山和証券

Today's Fund ファンズアイ情報

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以下の表から商品名をクリックすると、各商品の基本情報、チャート、実績、指数についてご覧いただけます。

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ファンズアイ基準価額

純資産総額合計:2,574.6億円 (基準日:2025年07月04日)

表示切替:
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産総額 月次
レポート
交付運用
報告書
交付
目論見書
請求
目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 48,710 +32円(+0.1%) 917.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 42,488 -18円(-0.0%) 75.2億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 28,439 -25円(-0.1%) 129.9億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 75,081 +1,021円(+1.4%) 812.2億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 28,967 +209円(+0.7%) 94.2億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 25,249 +277円(+1.1%) 83.8億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 9,937 +2円(+0.0%) 26.3億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 19,292 +102円(+0.5%) 35.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 9,158 -5円(-0.1%) 24.6億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 17,651 +137円(+0.8%) 11.7億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 10,489 +12円(+0.1%) 11.5億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 31,089 -16円(-0.1%) 65.5億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 41,568 +379円(+0.9%) 55.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 14,370 +36円(+0.3%) 5.7億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 24,206 +226円(+0.9%) 71.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 17,324 +27円(+0.2%) 153.5億円 PDF PDF PDF PDF

ファンズアイフォーカス基準価額

純資産総額合計:870.4億円 (基準日:2025年07月04日)

表示切替:
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産総額 月次
レポート
交付運用
報告書
交付
目論見書
請求
目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 27,212 +252円(+0.9%) 804.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 16,889 +45円(+0.3%) 50.4億円 PDF PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 18,821 +138円(+0.7%) 12.0億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,393 +3円(+0.0%) 3.0億円 PDF PDF PDF PDF
インデックスファンドとは
インデックスファンドとは 特定の市場全体の値動きを示す指数(インデックス)に連動する運用成果を目指す投資信託です。
野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)
野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)とは、野村アセットマネジメントが設定・運用を行うインデックスファンドシリーズの愛称です。
商号:野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
金融商品取引業の種別:投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会