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Today's Fund ファンズアイ情報

気になるファンドの今日の値動きを、詳しく・わかりやすく。

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以下の表から商品名をクリックすると、各商品の基本情報、チャート、実績、指数についてご覧いただけます。

「主な指数一覧」はこちら

ファンズアイ基準価額

純資産総額合計:2,395.4億円 (基準日:2024年05月28日)

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分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産総額 月次
レポート
交付運用
報告書
交付
目論見書
請求
目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 46,895 -56円(-0.1%) 886.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 40,722 +31円(+0.1%) 69.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 27,479 +14円(+0.1%) 123.7億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 68,531 +122円(+0.2%) 661.0億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 26,025 +18円(+0.1%) 85.2億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 先進国ESG株式 22,944 +34円(+0.1%) 28.6億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 23,621 +175円(+0.7%) 75.4億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 10,254 -2円(-0.0%) 29.9億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 19,457 +45円(+0.2%) 32.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 9,178 +6円(+0.1%) 15.2億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 17,252 +28円(+0.2%) 11.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 9,937 +1円(+0.0%) 9.8億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 29,138 +161円(+0.6%) 71.4億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 39,843 +89円(+0.2%) 54.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 13,586 +14円(+0.1%) 5.9億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 23,136 +67円(+0.3%) 65.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 16,476 +22円(+0.1%) 168.3億円 PDF PDF PDF PDF

ファンズアイフォーカス基準価額

純資産総額合計:763.1億円 (基準日:2024年05月28日)

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分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産総額 月次
レポート
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交付
目論見書
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目論見書
株式 外国 Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 27,481 +11円(+0.0%) 691.0億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 16,711 -3円(-0.0%) 57.2億円 PDF PDF PDF PDF
債券 外国 Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 18,702 +12円(+0.1%) 11.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,051 +1円(+0.0%) 3.4億円 PDF PDF PDF PDF

ファンズアイベーシック基準価額

純資産総額合計:317.3億円 (基準日:2024年05月28日)

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分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産総額 月次
レポート
交付運用
報告書
交付
目論見書
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目論見書
株式 国内 Funds-i Basic 日本株式(日経225) 12,189 -15円(-0.1%) 30.3億円 PDF PDF PDF
Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) 12,531 +9円(+0.1%) 8.6億円 PDF PDF PDF
外国 Funds-i Basic 米国株式(S&P500) 13,318 +6円(+0.0%) 117.7億円 PDF PDF PDF
Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) 13,170 +31円(+0.2%) 153.2億円 PDF PDF PDF
新興国 Funds-i Basic 新興国株式 12,432 +93円(+0.8%) 7.5億円 PDF PDF PDF

マイファンズアイ基準価額

純資産総額合計:18.6億円 (基準日:2024年05月28日)

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「様々な資産への投資比率を戦略的に策定して運用するバランスファンドシリーズ」

インデックスファンド選びに迷ったら、投資目的や投資スタイルに合わせてリスク水準の異なる5つのファンドから選択できます。

My Funds-iの特色

  1. 1.投資対象であるファンドへの投資比率によって、リスク水準が異なる5つのファンド
  2. 2.㈱ウエルス・スクエアの助言に基づき、戦略的な投資比率を策定
  3. 3.ファンドの状況や投資環境等を勘案し、投資比率は定期的に見直し
分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産総額 月次
レポート
交付運用
報告書
交付
目論見書
請求
目論見書
バランス My Funds-i (タイプⅠ) 12,228 +8円(+0.1%) 1.4億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅡ) 13,969 +14円(+0.1%) 1.0億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅢ) 15,824 +20円(+0.1%) 6.8億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅣ) 17,389 +26円(+0.1%) 2.5億円 PDF PDF PDF PDF
My Funds-i (タイプⅤ) 20,716 +39円(+0.2%) 6.9億円 PDF PDF PDF PDF

リスク性資産

当ファンドにおいて指数の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産、相対的に小さな値動きが想定されるものを非リスク性資産とします。

各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。

タイプⅠ30%、タイプⅡ43%、タイプⅢ55%、タイプⅣ65%、タイプⅤ80%

上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。

インデックスファンドとは
インデックスファンドとは 特定の市場全体の値動きを示す指数(インデックス)に連動する運用成果を目指す投資信託です。
野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)
野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)とは、野村アセットマネジメントが設定・運用を行うインデックスファンドシリーズの愛称です。
商号:野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会