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Today's Fund ファンズアイ情報

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以下の表から商品名をクリックすると、各商品の基本情報、チャート、実績、指数についてご覧いただけます。

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ファンズアイ基準価額

純資産総額合計:2,469.7億円 (基準日:2024年07月17日)

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分類 ファンド名(愛称) 基準価額 前日比 純資産総額 月次
レポート
交付運用
報告書
交付
目論見書
請求
目論見書
株式 国内 Funds-i 日経225 49,610 -213円(-0.4%) 853.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i TOPIX 42,902 +158円(+0.4%) 71.8億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i JPX日経400 29,100 +118円(+0.4%) 130.1億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国株式 72,874 +397円(+0.5%) 725.4億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 27,174 +123円(+0.5%) 88.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 先進国ESG株式 24,950 +11円(+0.0%) 33.4億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国株式 24,654 -21円(-0.1%) 79.6億円 PDF PDF PDF PDF
債券 国内 Funds-i 国内債券 10,253 -3円(-0.0%) 30.1億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国債券 20,002 +72円(+0.4%) 35.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 9,275 +26円(+0.3%) 20.1億円 PDF PDF PDF PDF
新興国 Funds-i 新興国債券 17,556 +52円(+0.3%) 11.9億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 10,070 +7円(+0.1%) 10.4億円 PDF PDF PDF PDF
REIT 国内 Funds-i J-REIT 28,990 +96円(+0.3%) 71.8億円 PDF PDF PDF PDF
外国 Funds-i 外国REIT 43,848 +418円(+1.0%) 59.5億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 14,674 +131円(+0.9%) 6.3億円 PDF PDF PDF PDF
バランス Funds-i 海外5資産バランス 24,493 +124円(+0.5%) 70.6億円 PDF PDF PDF PDF
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 16,991 +65円(+0.4%) 170.2億円 PDF PDF PDF PDF
インデックスファンドとは
インデックスファンドとは 特定の市場全体の値動きを示す指数(インデックス)に連動する運用成果を目指す投資信託です。
野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)
野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)とは、野村アセットマネジメントが設定・運用を行うインデックスファンドシリーズの愛称です。
商号:野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会