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高利回りな米国社債に分散投資 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券

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高利回りな米国社債に分散投資 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券

基準日:2020年09月18日

特色のある投資対象資産に注目した商品。それが「Funds-i FOCUS」シリーズ。
「ハイ・イールド債券」とは、一般的に信用度が低く、高い利回りで取引される債券のこと。
中でも、米ドル建てのハイ・イールド債券の中でも比較的流動性の高い銘柄の値動きを表す「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」を円換算した指数との連動を目指すのが、「Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券」です。

基準価額
11,834
前日比
-44 (-0.4%)
純資産総額
7.2 億円

基準価額チャート

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表示期間の騰落率:%
指数比較表示

リスク・リターン(年率)

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パフォーマンス実績

期間 累積リターン 年率リスク
1ヶ月 -0.3% 9.5%
3ヶ月 +0.6% 9.0%
6ヶ月 +11.8% 16.0%
1年 -2.5% 17.1%
3年 +3.3% 12.8%

直近三期の分配金実績(税引前)

日付 分配金(円)(税引前)
2020年04月22日 0円
2019年04月22日 0円
2018年04月23日 0円

ファンドの目的

ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

ファンドの特色

主要投資対象

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象※とします。

※「実質的な主要投資対象」とは、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

投資方針

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

投資リスク

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

債券価格変動リスク:債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。

為替変動リスク:ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

費用について

運用管理費用(信託報酬)

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通りとします。

信託報酬率 年0.88%(税抜年0.80%)以内
(2020年7月15日現在
年0.88%(税抜年0.80%))
配分(税抜) 委託会社 年0.40%
販売会社 年0.35%
受託会社 年0.05%

信託財産留保額(ご換金時)

換金時に、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

購入時手数料、その他の費用・手数料

投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

インデックスファンドとは
インデックスファンドとは 特定の市場全体の値動きを示す指数(インデックス)に連動する運用成果を目指す投資信託です。
野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)
野村インデックスファンド 愛称:Funds-i(ファンズアイ)とは、野村アセットマネジメントが設定・運用を行うインデックスファンドシリーズの愛称です。
商号:野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会